COIN
📉 Coinbase has experienced a significant drop of over 40%, close to 50%, presenting a potential long-term investment opportunity.
📈 The company shows triple-digit growth in both earnings per share (EPS) and sales, with projections to continue growing in 2025.
⚠️ It is heavily tied to the cryptocurrency sector, which introduces volatility and uncertainty.
📊 Trading at five times its sales, which is unusual for a growing, market-leading company.
@VisionariosBolsa:
“Como no podía ser eh otro, pues obviamente un valor Market leader como es Coinbase. Sabes que, eh, a la hora de invertir en valores a largo plazo, sin tener tanto en cuenta el timing y bueno, no, no es mi estilo de inversión favorita. Yo soy, al final, me considero un inversor de de timing. Me gusta entrar en el momento correcto, en ese inicio de tendencia. Incluso, si el mercado no me da la razón, me indica que no estoy ante ese inicio de tendencia, prefiero salirme, aunque sepa que estoy delante de una buena empresa. Premio mucho el estar ganando dinero desde el día uno y, eh, por lo tanto, si tuviese que elegir un valor que, oye, considero que tiene una buena valoración, considero que quizás no es el timing, pero estoy comprando un buen precio, a una buena valoración, siempre voy a tirar por una empresa muy consolidada, por una empresa, en este caso, ni siquiera estamos hablando de una, eh, super mega cap, pero sí estamos hablando de una empresa líder, de una empresa que es líder en su sector. Todos conocemos a Coinbase, eh, un, eh, broker para invertir en criptomonedas, empresa de 45,000 millones de dólares y que, en las últimas semanas, ha tenido una caída superior al 40%, cercana al 50%. Valor que estaba cerquita de esos máximos de 52 semanas hasta hace muy poquito, pero ojo, porque es un valor que está muy condicionado, obviamente, a el sector cripto. ¿Qué estamos viendo en este valor a nivel fundamental? Bueno, como decía, una empresa de 45 billions que factura y crece una barbaridad. Fíjate que estamos viendo crecimientos a trible dígito en este año. Eh, tenemos por aquí, eh, para que no esté familiarizado con la plataforma de MarketScreener, el apartado de ventas trimestrales, siendo el último trimestre reportado este que tenemos por aquí abajo, diciembre de 2024, y el crecimiento que corresponde a esa evolución de las ventas y, en la zona inferior, las previsiones para los próximos trimestres, vale? ¿Qué vemos a la izquierda? Lo mismo, pero en EPS. ¿Cuál ha sido el EPS en los últimos trimestres, el EPS proyectado para próximos trimestre y la evolución que supone ese PS? Fíjate el pedazo de números que tenemos, a triple dígito en EPS trimestral, cada uno de los últimos trimestres, y como tenemos también ese triple dígito en, eh, varios de esos últimos trimestres en ventas. Es decir, estamos ante una empresa que está creciendo cada vez más, estamos ante una empresa que está facturando cada vez más, que está generando cada vez más beneficio. Eh, hay que tener en cuenta también que, como decía, una empresa muy ligada al sector cripto. En el último año, las criptos han ido muy bien, han subido, teníamos el el bitcoin y demás y compañía, muchos, eh, muchas criptomonedas en máximos históricos y, obviamente, eso incita al inversor a invertir más, a pagar más comisiones, ya que, a fin de cuentas, a Coinbase le vaya mejor en su negocio. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que sí, es un valor en el que vamos a tener cierta exposición al sector cripto, porque, aunque no estemos invirtiendo en criptomonedas, a esta empresa le va a ir bien si a las criptos le van bien, porque hay una correlación extrema, vale? Eh, ¿qué estamos viendo sobre todo, que me gusta mucho para próximos trimestres? Como te decía, aquí en la zona de abajo vemos las previsiones y vemos como es una empresa que, para este año 2025, tiene previsiones de seguir creciendo una barbaridad, a niveles del 34, 36, 63%. El último trimestre del año se espera un poquito de decrecimiento y, eh, estaríamos viendo una facturación, si se cumplen estas previsiones, de más de 8,000 millones de dólares en este año 2025. Una empresa que capitaliza 45 billions, estaría capitalizando a cinco veces las ventas, lo cual es bastante inusual, sobre todo en empresas de crecimiento, en empresas con una marca tan consolidada y, en fin, en, a fin de cuentas, en Market leaders de su sector. ¿Qué estamos viendo en el beneficio? Bueno, una empresa que, en este año 2024, acaba de hacer 2,500 millones de beneficio, es una empresa que ya en 2021 demostró que podía ser muy rentable, generando más de 4 billions, entre 4 y 5 billions, por lo tanto, ya digo, me parece que estos números, eh, son un poquito ridículos. Estamos hablando de una empresa de 45 billions, Market leader, mucho crecimiento, previsiones de facturar más de 8 billions. Último único punto negativo, esa, eh, el estar tan ligado al sector cripto, vale? Obviamente, eso, eh, al final, nos deja con un poquito de inestabilidad, un poquito de incertidumbre en cuanto a que no sabemos lo que va a pasar mañana con las criptos y lo que vaya pasando va a ir detrás Coinbase, vale? A nivel técnico, como decía, estuvimos muy cerquita de romper estos máximos históricos. Yo compraría ahora mismo en estos niveles? Bueno, yo, como decía, no la voy a comprar precisamente porque soy un inversor de tendencia, soy un inversor, eh, de timing, al que le gusta comprar justamente esos valores de rotura. Me gustan mucho más los dos valores que te voy a comentar ahora, pero, para esos inversores a los que les gusta realmente invertir a largo plazo, eh, acumulando valor, porque son valores que realmente tienen mucho, eh, valor acumulado en, al estar a niveles baratos, por así decirlo, porque el barato siempre hay que cogerlo entre comillas, creo que Coinbase puede ser una muy buena opción, incluso si la vemos un poquito más abajo en las próximas semanas y seguimos teniendo continuación a la baja, vale? Así que, ya digo, Coinbase me parece uno de los valores Market leader que podemos sacar por ahí, que, eh, niveles más ratios más bajos, eh, pueden tener, pero, ya digo, con ese riesgo de estar tan ligado al sector cripto.”
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